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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 426.00 | 1 373.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 9 545.00 | 3 589.00 | 13 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 312.00 | 11 972.00 | 13 339.00 | 25 312.00 |
BP En cours de production de services | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 020.00 | 11 972.00 | 174 047.00 | 186 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 935.00 | | | -14 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 826.00 | | 518 826.00 | 518 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 826.00 | | 518 826.00 | 518 826.00 |
FM Production stockée | | | -8 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 791.00 | | | 520 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 457.00 | | | 486 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 673.00 | | 6 639.00 | 18 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 3 920.00 | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | 2 720.00 | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133.00 | 840.00 | | 11 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 760.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 80.00 | | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 867.00 | 1 367.00 | 67 500.00 | 68 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 412.00 | 97 035.00 | 8 377.00 | 105 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 449.00 | 84 948.00 | 67 500.00 | 152 449.00 |