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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 1 615.00 | 2 669.00 | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 097.00 | 4 500.00 | 19 598.00 | 24 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 431.00 | 6 114.00 | 39 317.00 | 45 431.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
084 Disponibilités | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
110 Total général Actif | 73 038.00 | 6 114.00 | 66 924.00 | 73 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
134 Report à nouveau | | | 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 587.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440.00 | | | 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
252 Charges sociales | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52.00 | | | 52.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78.00 | | | 78.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -78.00 | | | -78.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 012.00 | | | 3 012.00 |