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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 3 328.00 | 955.00 | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 097.00 | 11 378.00 | 12 719.00 | 24 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 431.00 | 14 707.00 | 30 724.00 | 45 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
110 Total général Actif | 56 667.00 | 14 707.00 | 41 960.00 | 56 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432.00 | | | 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179.00 | | | 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
252 Charges sociales | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -794.00 | | | -794.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 693.00 | | | 2 693.00 |