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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 593.00 | 17 629.00 | 119 964.00 | 137 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 161.00 | 25 872.00 | 144 289.00 | 170 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 973.00 | | 83 973.00 | 83 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 134.00 | 25 872.00 | 228 262.00 | 254 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
FG Production vendue services | 291 869.00 | | 291 869.00 | 291 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 339.00 | | 323 339.00 | 323 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 14 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 715.00 | | | -22 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 599.00 | | | 279 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 629.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 581.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 006.00 | 20 347.00 | 85 041.00 | 122 006.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 782.00 | 67 123.00 | 85 041.00 | 168 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 493.00 | | | 78 493.00 |