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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 772.00 | 32 441.00 | 106 331.00 | 138 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 340.00 | 40 684.00 | 130 656.00 | 171 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BT Marchandises | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 110.00 | 40 684.00 | 310 426.00 | 351 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 324.00 | 48 649.00 | | 57 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 8 250.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 112 223.00 | 57 899.00 | | 112 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 795.00 | 1 581.00 | | 3 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 795.00 | 1 581.00 | | 3 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 694.00 | 122 018.00 | | 101 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 144.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 624.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 299.00 | 41 993.00 | | 87 299.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 408.00 | 168 782.00 | | 194 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 426.00 | 228 262.00 | | 310 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 455.00 | 67 123.00 | | 113 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
FG Production vendue services | 392 485.00 | | 392 485.00 | 392 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 058.00 | | 436 058.00 | 436 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 20 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 900.00 | 14 248.00 | | 20 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 771.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 771.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | -22 715.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 133.00 | 328 248.00 | | 451 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 809.00 | 279 599.00 | | 393 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 324.00 | 48 649.00 | | 57 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 161.00 | | 1 179.00 | 170 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 593.00 | | 1 179.00 | 137 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 872.00 | 14 812.00 | | 25 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 629.00 | 14 812.00 | | 17 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 581.00 | 3 795.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581.00 | 3 795.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 3 795.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 795.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 659.00 | 20 706.00 | 80 953.00 | 101 659.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 408.00 | 113 455.00 | 80 953.00 | 194 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 3 195.00 | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 272.00 | 9 612.00 | | 6 272.00 |
ST Autres comptes | 32 733.00 | 52 207.00 | | 32 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 564.00 | 16 574.00 | | 16 564.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 3 195.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 591.00 | 64 668.00 | | 86 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 378.00 | 22 218.00 | | 19 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 569.00 | 78 493.00 | | 55 569.00 |