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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
BZ Autres créances | 388 011.00 | | 388 011.00 | 388 011.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 018.00 | | 388 018.00 | 388 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 018.00 | | 1 000 018.00 | 1 000 018.00 |
CU Autres participations | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
DL TOTAL (I) | 172 660.00 | | | 172 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 068.00 | | | 405 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 288.00 | | | 422 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 357.00 | | | 827 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 018.00 | | | 1 000 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 357.00 | | | 427 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 612 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 068.00 | 5 068.00 | 223 624.00 | 405 068.00 |
VI Groupe et associés | 422 288.00 | 422 288.00 | | 422 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 011.00 | 388 011.00 | | 388 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 357.00 | 427 357.00 | 223 624.00 | 827 357.00 |