| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
BZ Autres créances | 221 984.00 | | 221 984.00 | 221 984.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 821.00 | | 934 821.00 | 934 821.00 |
CU Autres participations | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 669.00 | | | -9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 220.00 | | | 349 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 288.00 | | | 422 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 829.00 | | | 771 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 821.00 | | | 934 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 032.00 | | | 482 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 669.00 | | | -9 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 000.00 | | 100 000.00 | 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 000.00 | | 100 000.00 | 612 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 221 342.00 | | | 221 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 220.00 | 59 423.00 | 230 157.00 | 349 220.00 |
VI Groupe et associés | 422 288.00 | 422 288.00 | | 422 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 829.00 | 482 032.00 | 230 157.00 | 771 829.00 |