| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 336.00 | 2 419.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | 336.00 | 2 419.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 615.00 | 474.00 | 24 141.00 | 24 615.00 |
BZ Autres créances | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 132.00 | 474.00 | 483 658.00 | 484 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 888.00 | 810.00 | 486 077.00 | 486 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 176.00 | | | 283 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 468.00 | | | 475 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 077.00 | | | 486 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 445.00 | | | 475 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 201.00 | | 388 201.00 | 388 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 201.00 | | 388 201.00 | 388 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 115.00 | | | 395 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 506.00 | | | 386 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 176.00 | 283 176.00 | | 283 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VW T.V.A. | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 445.00 | 475 445.00 | | 475 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | | | 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 749.00 | | | 28 749.00 |