| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 3 603.00 | 1 852.00 | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 264.00 | 1 735.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 298.00 | 2 251.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423.00 | 4 166.00 | 6 256.00 | 10 423.00 |
BT Marchandises | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | 655.00 | 2 656.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | 3 397.00 | 40 842.00 | 44 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 2 430.00 | 87 569.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 228.00 | 6 482.00 | 376 746.00 | 383 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 651.00 | 10 648.00 | 383 002.00 | 393 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 648.00 | | | 303 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 002.00 | | | 383 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 497.00 | | | 303 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306.00 | | 3 117.00 | 7 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 2 700.00 | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | 1 353.00 | | 2 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 848.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 505.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 403.00 | 197 403.00 | | 197 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 089.00 | 24 000.00 | 89.00 | 24 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VP Divers | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 815.00 | 52 398.00 | 417.00 | 52 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 586.00 | 303 497.00 | 89.00 | 303 586.00 |