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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 365.00 | 505.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 111.00 | 525.00 | 16 586.00 | 17 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 408.00 | 890.00 | 965 518.00 | 966 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 200.00 | 890.00 | 1 034 310.00 | 1 035 200.00 |
CU Autres participations | 754 669.00 | | 754 669.00 | 754 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 576.00 | | | -38 576.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 795.00 | | | 639 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 878.00 | | | 1 011 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 309.00 | | | 1 034 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 576.00 | | | -38 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889 617.00 | 948 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 617.00 | 966 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 889.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
UX Autres créances clients | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 795.00 | 83 467.00 | 336 278.00 | 639 795.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 272.00 | 54 514.00 | 193 758.00 | 248 272.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 879.00 | 145 171.00 | 442 658.00 | 1 011 879.00 |