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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 723.00 | 12 963.00 | 15 760.00 | 28 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 293.00 | | 695 293.00 | 695 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 555.00 | 13 833.00 | 1 465 722.00 | 1 479 555.00 |
BZ Autres créances | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 427.00 | 13 833.00 | 1 514 594.00 | 1 528 427.00 |
CU Autres participations | 754 669.00 | | 754 669.00 | 754 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 671.00 | -38 576.00 | | -17 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | 20 905.00 | | 14 588.00 |
DK Provisions réglementées | 5 841.00 | 3 424.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 62 759.00 | 45 753.00 | | 62 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 076.00 | 556 395.00 | | 472 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 528.00 | 655 975.00 | | 933 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 8 833.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 092.00 | 28 670.00 | | 36 092.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 835.00 | 1 249 874.00 | | 1 451 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 594.00 | 1 295 627.00 | | 1 514 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 13 537.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | 7 714.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 944.00 | -5 007.00 | | -8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 669.00 | 138 110.00 | | 124 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 080.00 | 117 205.00 | | 110 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 588.00 | 20 905.00 | | 14 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 9 031.00 | | 4 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 9 031.00 | | 3 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 424.00 | 2 417.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 774.00 | 818.00 | 263 956.00 | 264 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 293.00 | | 695 293.00 | 695 293.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 076.00 | 85 544.00 | 386 532.00 | 472 076.00 |
VI Groupe et associés | 668 754.00 | 24 865.00 | 439 889.00 | 668 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 653.00 | 42 359.00 | 695 293.00 | 737 653.00 |
VW T.V.A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 835.00 | 157 459.00 | 1 090 377.00 | 1 451 835.00 |