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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 739.00 | 52 469.00 | 3 269.00 | 55 739.00 |
AH Fonds commercial | 202 319.00 | | 202 319.00 | 202 319.00 |
AN Terrains | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
AP Constructions | 2 229 838.00 | 1 570 398.00 | 659 440.00 | 2 229 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 463.00 | 2 071 610.00 | 267 853.00 | 2 339 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 713.00 | 261 306.00 | 18 407.00 | 279 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 346.00 | 3 995 011.00 | 1 297 334.00 | 5 292 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 465.00 | 1 774.00 | 109 691.00 | 111 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 398.00 | 29 839.00 | 1 154 558.00 | 1 184 398.00 |
BZ Autres créances | 410 095.00 | | 410 095.00 | 410 095.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 918.00 | 31 614.00 | 1 716 303.00 | 1 747 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 264.00 | 4 026 626.00 | 3 013 638.00 | 7 040 264.00 |
CU Autres participations | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
DH Report à nouveau | -672 855.00 | -586 059.00 | | -672 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 821.00 | -86 796.00 | | -310 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 433.00 | 253 689.00 | | 156 433.00 |
DL TOTAL (I) | 44 269.00 | 452 347.00 | | 44 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 146.00 | 994 443.00 | | 787 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 979.00 | 2 128.00 | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 242.00 | 4 280 104.00 | | 1 461 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 023.00 | 714 659.00 | | 535 023.00 |
EA Autres dettes | 69 917.00 | 760 837.00 | | 69 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 7 947.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 368.00 | 7 066 070.00 | | 2 969 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 638.00 | 7 518 418.00 | | 3 013 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 146.00 | 994 443.00 | | 787 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344 871.00 | | | 5 344 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 292 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 905 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 231.00 | | | 4 953 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 076.00 | 243 433.00 | 60 500.00 | 3 812 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 574.00 | 229 239.00 | 60 500.00 | 3 734 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 502.00 | 14 194.00 | | 77 502.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 734 574.00 | 229 239.00 | 60 500.00 | 3 734 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 844.00 | | 2 069.00 | 3 844.00 |
6T Sur comptes clients | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845 760.00 | 243 433.00 | 62 569.00 | 3 845 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 243.00 | 1 461 243.00 | | 1 461 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 407.00 | 1 636 124.00 | 14 283.00 | 1 650 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 369.00 | 2 969 369.00 | | 2 969 369.00 |