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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 739.00 | 55 283.00 | 455.00 | 55 739.00 |
AH Fonds commercial | 202 319.00 | | 202 319.00 | 202 319.00 |
AN Terrains | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
AP Constructions | 2 229 838.00 | 1 654 285.00 | 575 552.00 | 2 229 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 389.00 | 2 069 060.00 | 142 328.00 | 2 211 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 713.00 | 256 704.00 | 11 009.00 | 267 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 031.00 | 4 074 561.00 | 1 068 469.00 | 5 143 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 813.00 | 22 080.00 | 35 733.00 | 57 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 883.00 | 75 110.00 | 1 108 772.00 | 1 183 883.00 |
BZ Autres créances | 359 589.00 | | 359 589.00 | 359 589.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 547.00 | 97 190.00 | 1 549 356.00 | 1 646 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 578.00 | 4 171 752.00 | 2 617 826.00 | 6 789 578.00 |
CU Autres participations | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
DH Report à nouveau | -983 677.00 | -672 855.00 | | -983 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 271.00 | -310 821.00 | | -38 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 196.00 | 156 433.00 | | 123 196.00 |
DL TOTAL (I) | -27 239.00 | 44 269.00 | | -27 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 925.00 | 878 979.00 | | 702 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | 20 979.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 876.00 | 1 461 242.00 | | 1 335 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 842.00 | 535 023.00 | | 580 842.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 69 917.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | 3 225.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 065.00 | 2 969 368.00 | | 2 645 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 826.00 | 3 013 638.00 | | 2 617 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 775.00 | 20 305.00 | | 1 775.00 |
6T Sur comptes clients | 29 840.00 | 45 271.00 | | 29 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 615.00 | 65 576.00 | | 31 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 877.00 | 1 335 877.00 | | 1 335 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 925.00 | 702 925.00 | | 702 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 842.00 | 580 842.00 | | 580 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 210.00 | 1 588 587.00 | 13 623.00 | 1 602 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 065.00 | 2 645 065.00 | | 2 645 065.00 |