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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 102.00 | 498.00 | 600.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 106.00 | 44 387.00 | 9 719.00 | 54 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 423.00 | 102 668.00 | 10 756.00 | 113 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 885.00 | 159 362.00 | 30 523.00 | 189 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
BZ Autres créances | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CF Disponibilités | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 820.00 | | 603 820.00 | 603 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 705.00 | 159 362.00 | 634 343.00 | 793 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | 204 180.00 | 397 100.00 | | 204 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 704.00 | 57 080.00 | | 9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 259 596.00 | 499 893.00 | | 259 596.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 060.00 | 300 594.00 | | 189 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 975.00 | 79 636.00 | | 83 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 713.00 | 237 926.00 | | 101 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 747.00 | 618 156.00 | | 374 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 343.00 | 1 196 164.00 | | 634 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 688.00 | 317 562.00 | | 185 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FG Production vendue services | 1 388 988.00 | 30 916.00 | 1 419 904.00 | 1 388 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 988.00 | 30 916.00 | 1 877 904.00 | 1 846 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 896.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 896.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | -896.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 755.00 | 1 583 979.00 | | 1 956 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 051.00 | 1 526 899.00 | | 1 947 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 704.00 | 57 080.00 | | 9 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 135.00 | | 8 749.00 | 181 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 585.00 | | 8 149.00 | 171 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 507.00 | 19 855.00 | | 139 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 507.00 | 19 753.00 | | 139 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 433 664.00 | | | 433 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 578.00 | 490 028.00 | 9 550.00 | 499 578.00 |
VW T.V.A. | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |