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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 106.00 | 48 404.00 | 5 702.00 | 54 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 194.00 | 110 656.00 | 4 538.00 | 115 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 656.00 | 171 866.00 | 19 789.00 | 191 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 556.00 | | 471 556.00 | 471 556.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 171.00 | | 683 171.00 | 683 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 827.00 | 171 866.00 | 702 960.00 | 874 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | 213 884.00 | 204 180.00 | | 213 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 9 704.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 274 965.00 | 259 596.00 | | 274 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 237.00 | 189 060.00 | | 246 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 392.00 | 83 975.00 | | 106 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 101 713.00 | | 75 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 996.00 | 374 747.00 | | 427 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 960.00 | 634 343.00 | | 702 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 759.00 | 185 688.00 | | 181 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 436 428.00 | 88 278.00 | 1 524 706.00 | 1 436 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 428.00 | 88 278.00 | 1 524 706.00 | 1 436 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 735.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 735.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 53.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 53.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 683.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 362.00 | 1 956 755.00 | | 1 528 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 994.00 | 1 947 051.00 | | 1 512 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | 9 704.00 | | 15 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 885.00 | | 1 771.00 | 189 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 735.00 | | 1 771.00 | 179 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 362.00 | 12 504.00 | | 159 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 498.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 260.00 | 12 006.00 | | 159 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 471 556.00 | | | 471 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 255.00 | 533 705.00 | 9 550.00 | 543 255.00 |
VW T.V.A. | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 759.00 | 181 759.00 | | 181 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 10 325.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | 10 426.00 | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 89 788.00 | 75 014.00 | | 89 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 303.00 | 48 596.00 | | 52 303.00 |
YT Sous‐traitance | 109 307.00 | 86 399.00 | | 109 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 2 951.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | 13 276.00 | | 13 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 026.00 | 186 247.00 | | 176 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 611.00 | 144 833.00 | | 117 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 102.00 | 220 434.00 | | 263 102.00 |