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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 20 285.00 | 94.00 | 20 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 486.00 | 145 763.00 | 8 722.00 | 154 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 567.00 | 168 718.00 | 34 849.00 | 203 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BN En cours de production de biens | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 539.00 | | 358 539.00 | 358 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 106.00 | 168 718.00 | 393 388.00 | 562 106.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DG Autres réserves | 18 348.00 | 12 849.00 | | 18 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 028.00 | 76 514.00 | | 100 028.00 |
DL TOTAL (I) | 163 064.00 | 134 052.00 | | 163 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174.00 | 1 354.00 | | 1 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174.00 | 1 354.00 | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | 18 771.00 | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 28 744.00 | | 100 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | 170 469.00 | | 117 376.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 5 906.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 150.00 | 223 890.00 | | 229 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 388.00 | 359 295.00 | | 393 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 162 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 818.00 | |
FM Production stockée | | | -6 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 200.00 | 555.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 200.00 | 555.00 | | 18 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 200.00 | 23 934.00 | | -18 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 5 135.00 | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 939.00 | 1 174 910.00 | | 1 165 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 911.00 | 1 098 396.00 | | 1 065 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 028.00 | 76 514.00 | | 100 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 297.00 | | | 234 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 035.00 | | | 187 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 557.00 | 6 920.00 | 34 759.00 | 196 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 229.00 | 6.00 | 3 949.00 | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 328.00 | 6 914.00 | 30 809.00 | 172 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354.00 | 1 174.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 1 174.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 734.00 | 5 555.00 | 5 178.00 | 10 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 490.00 | 197 322.00 | 168.00 | 197 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 150.00 | 223 971.00 | 5 178.00 | 229 150.00 |