| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 20 323.00 | 57.00 | 20 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 486.00 | 150 585.00 | 3 901.00 | 154 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 567.00 | 173 577.00 | 29 990.00 | 203 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BN En cours de production de biens | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CF Disponibilités | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 479.00 | | 334 479.00 | 334 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 046.00 | 173 577.00 | 364 469.00 | 538 046.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DG Autres réserves | 18 366.00 | 18 348.00 | | 18 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 724.00 | 100 028.00 | | 71 724.00 |
DL TOTAL (I) | 134 779.00 | 163 064.00 | | 134 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645.00 | 1 174.00 | | 2 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645.00 | 1 174.00 | | 2 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 10 734.00 | | 6 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 100 437.00 | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 540.00 | 117 376.00 | | 141 540.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 602.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 045.00 | 229 150.00 | | 227 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 469.00 | 393 388.00 | | 364 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 098.00 | 223 971.00 | | 226 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 845 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 741.00 | |
FM Production stockée | | | 16 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 18 200.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 18 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -18 200.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 21 737.00 | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 616.00 | 1 165 939.00 | | 877 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 892.00 | 1 065 911.00 | | 805 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 724.00 | 100 028.00 | | 71 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 718.00 | 4 859.00 | | 168 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 38.00 | | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 432.00 | 4 822.00 | | 148 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174.00 | 2 645.00 | 1 174.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 2 645.00 | 1 174.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576.00 | 5 629.00 | 948.00 | 6 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VP Divers | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 113.00 | 197 113.00 | | 197 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 034.00 | 128 865.00 | 168.00 | 129 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 045.00 | 226 098.00 | 948.00 | 227 045.00 |