| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 13 934.00 | 56 915.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 526.00 | 42 272.00 | 51 255.00 | 93 526.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 967.00 | 56 205.00 | 621 761.00 | 677 967.00 |
BT Marchandises | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 074.00 | 1 964.00 | 85 110.00 | 87 074.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 148.00 | | 698 148.00 | 698 148.00 |
CF Disponibilités | 354 049.00 | | 354 049.00 | 354 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 018.00 | 1 964.00 | 1 263 054.00 | 1 265 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 985.00 | 58 169.00 | 1 884 816.00 | 1 942 985.00 |
CU Autres participations | 497 718.00 | | 497 718.00 | 497 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 113 550.00 | 362 450.00 | | 113 550.00 |
DH Report à nouveau | -24 927.00 | | | -24 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 783.00 | -24 927.00 | | 932 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 129.00 | 401 246.00 | | 1 085 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 044.00 | 46 331.00 | | 510 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 056.00 | 34 815.00 | | 37 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 169.00 | 179 971.00 | | 133 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | 90 779.00 | | 74 232.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 687.00 | 351 895.00 | | 799 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 816.00 | 753 141.00 | | 1 884 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 678.00 | 336 202.00 | | 373 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 779.00 | | 570 779.00 | 570 779.00 |
FG Production vendue services | 406 390.00 | | 406 390.00 | 406 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 169.00 | | 977 169.00 | 977 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 441.00 | 118 340.00 | | 685 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 441.00 | 118 340.00 | | 685 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 1 884.00 | | 4 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 622.00 | 12 446.00 | | 146 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 341.00 | 182 964.00 | | 151 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 100.00 | -64 623.00 | | 534 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 295.00 | -2 240.00 | | 227 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 545.00 | 1 978 058.00 | | 2 625 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 762.00 | 2 002 986.00 | | 1 692 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 783.00 | -24 927.00 | | 932 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 919.00 | | 540 898.00 | 293 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 961.00 | 506 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 651.00 | 671 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 921.00 | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 676.00 | | 48 620.00 | 139 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 475.00 | | 492 278.00 | 30 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 319.00 | 23 915.00 | 17 028.00 | 49 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 319.00 | 23 915.00 | 17 028.00 | 49 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 044.00 | 84 035.00 | 283 847.00 | 510 044.00 |
VI Groupe et associés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 631.00 | 336 622.00 | 283 847.00 | 762 631.00 |