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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 971.00 | 3 262.00 | 193 708.00 | 196 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 267.00 | 29 466.00 | 53 801.00 | 83 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 446.00 | 35 024.00 | 89 421.00 | 124 446.00 |
AX Avances et acomptes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 069.00 | 67 753.00 | 858 316.00 | 926 069.00 |
BT Marchandises | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
BZ Autres créances | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 464.00 | | 272 464.00 | 272 464.00 |
CF Disponibilités | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 314.00 | | 900 314.00 | 900 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 383.00 | 67 753.00 | 1 758 630.00 | 1 826 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
CU Autres participations | 497 758.00 | | 497 758.00 | 497 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
DH Report à nouveau | 607 655.00 | -24 927.00 | | 607 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 130.00 | 932 783.00 | | -16 130.00 |
DL TOTAL (I) | 768 798.00 | 1 085 129.00 | | 768 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 587.00 | 510 044.00 | | 614 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 790.00 | 37 056.00 | | 15 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 793.00 | 133 169.00 | | 197 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 746.00 | 74 232.00 | | 158 746.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 310.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 832.00 | 799 687.00 | | 989 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 630.00 | 1 884 816.00 | | 1 758 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 274.00 | 373 678.00 | | 472 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 750.00 | | 990 750.00 | 990 750.00 |
FG Production vendue services | 805 870.00 | | 805 870.00 | 805 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 619.00 | | 1 796 619.00 | 1 796 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 767.00 | 959 723.00 | | 11 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 582.00 | 685 441.00 | | 33 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 4 719.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 097.00 | 151 341.00 | | 21 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 485.00 | 534 100.00 | | 12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 159.00 | 227 295.00 | | 85 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 035.00 | 2 625 545.00 | | 1 852 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 165.00 | 1 692 762.00 | | 1 868 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 130.00 | 932 783.00 | | -16 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 967.00 | | 308 976.00 | 677 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 520 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 874.00 | 926 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 574.00 | 405 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | 288 936.00 | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 592.00 | | 20 040.00 | 513 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 205.00 | 39 369.00 | 27 822.00 | 56 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | 39 369.00 | 27 822.00 | 56 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 793.00 | 197 793.00 | | 197 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 260 753.00 | | | 260 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 587.00 | 97 030.00 | 402 275.00 | 614 587.00 |
VI Groupe et associés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 621.00 | 476 621.00 | | 476 621.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 042.00 | 456 485.00 | 402 275.00 | 974 042.00 |