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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 183.00 | 48 862.00 | 1 321.00 | 50 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 744.00 | 71 729.00 | 53 015.00 | 124 744.00 |
BP En cours de production de services | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 553.00 | 5 537.00 | 120 016.00 | 125 553.00 |
BZ Autres créances | 175 554.00 | | 175 554.00 | 175 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 299.00 | 5 537.00 | 1 362 762.00 | 1 368 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 043.00 | 77 266.00 | 1 415 777.00 | 1 493 043.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 4 573.00 | 15 245.00 | 19 818.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DH Report à nouveau | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
DL TOTAL (I) | 863 683.00 | | | 863 683.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
DO TOTAL (II) | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 983.00 | | | 261 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 777.00 | | | 1 415 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 983.00 | | | 261 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029.00 | 14 925.00 | 17 954.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 438 144.00 | | 438 144.00 | 438 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 173.00 | 14 925.00 | 456 099.00 | 441 173.00 |
FM Production stockée | | | 165 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 706.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 747.00 | | | 262 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 406.00 | | | -141 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 782.00 | | | 946 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 334.00 | | | 634 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 74 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 124 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 195.00 | 666.00 | | 48 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 195.00 | 666.00 | | 48 195.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
6T Sur comptes clients | 11 706.00 | 3 020.00 | 9 189.00 | 11 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 583.00 | 3 020.00 | 65 199.00 | 90 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 583.00 | 3 020.00 | 65 199.00 | 90 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 294.00 | 11.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
UX Autres créances clients | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VI Groupe et associés | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 780.00 | 301 107.00 | 53 673.00 | 354 780.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
ST Autres comptes | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 972.00 | | | 171 972.00 |