| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
AP Constructions | 3 294 770.00 | 2 727 638.00 | 567 132.00 | 3 294 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 374.00 | 1 147 308.00 | 766 065.00 | 1 913 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 852.00 | 555 850.00 | 247 002.00 | 802 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
AX Avances et acomptes | 306 112.00 | | 306 112.00 | 306 112.00 |
BF Prêts | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 179.00 | 4 433 825.00 | 2 138 354.00 | 6 572 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 538.00 | 16 069.00 | 1 232 469.00 | 1 248 538.00 |
BN En cours de production de biens | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 948 575.00 | 237 507.00 | 1 711 068.00 | 1 948 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 265.00 | 40 267.00 | 1 312 998.00 | 1 353 265.00 |
BZ Autres créances | 1 384 731.00 | | 1 384 731.00 | 1 384 731.00 |
CF Disponibilités | 338 823.00 | | 338 823.00 | 338 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 926.00 | 293 843.00 | 6 186 084.00 | 6 479 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 105.00 | 4 727 668.00 | 8 324 438.00 | 13 052 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 606.00 | 491 606.00 | | 491 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 359.00 | 1 998 359.00 | | 1 998 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 239.00 | 499 239.00 | | 499 239.00 |
DH Report à nouveau | 948 802.00 | 824 191.00 | | 948 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270 401.00 | 124 611.00 | | -2 270 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 708.00 | 249 660.00 | | 293 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 713.00 | 4 281 065.00 | | 2 054 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 100.00 | 4 998.00 | | 714 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 583.00 | 77 164.00 | | 3 505 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 297.00 | 1 226 677.00 | | 1 297 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 634.00 | 615 768.00 | | 565 634.00 |
EA Autres dettes | 176 282.00 | 1 574 792.00 | | 176 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 725.00 | 3 499 399.00 | | 6 269 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 438.00 | 7 780 465.00 | | 8 324 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 725.00 | 2 657 762.00 | | 4 319 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 223.00 | 241 355.00 | 262 578.00 | 21 223.00 |
FD Production vendue biens | 13 041 077.00 | 7 348 879.00 | 20 389 956.00 | 13 041 077.00 |
FG Production vendue services | 375 942.00 | | 375 942.00 | 375 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438 243.00 | 7 590 234.00 | 21 028 477.00 | 13 438 243.00 |
FM Production stockée | | | -173 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 367 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 250 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 759.00 | |
GE Autres charges | | | 112 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 829.00 | 43 261.00 | | 14 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 952.00 | 1 133 506.00 | | 60 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 351.00 | 1 176 768.00 | | 210 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 977.00 | 64 834.00 | | 30 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 053 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977.00 | 1 118 649.00 | | 30 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 374.00 | 58 119.00 | | 179 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 629.00 | -24 600.00 | | -11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693 732.00 | 15 211 496.00 | | 21 693 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 964 132.00 | 15 086 886.00 | | 23 964 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 270 401.00 | 124 611.00 | | -2 270 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 445 557.00 | 388 551.00 | | 445 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 817.00 | | 1 020 362.00 | 5 551 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 423 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 543.00 | | 1 019 832.00 | 5 403 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | 530.00 | 38 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 812.00 | 429 013.00 | | 4 004 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 783.00 | 429 013.00 | | 4 001 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 558.00 | 145 715.00 | 236 697.00 | 344 558.00 |
6T Sur comptes clients | 64 419.00 | 88 044.00 | 112 197.00 | 64 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 977.00 | 233 759.00 | 348 894.00 | 408 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 977.00 | 233 759.00 | 348 894.00 | 408 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 759.00 | 112 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014 713.00 | 1 064 713.00 | 1 950 000.00 | 3 014 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 297.00 | 1 297 297.00 | | 1 297 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 809.00 | 265 809.00 | | 265 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 283.00 | 177 283.00 | | 177 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UP Prêts | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 998.00 | | | 1 312 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VB T. V. A. | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 100.00 | 714 100.00 | | 714 100.00 |
VI Groupe et associés | 490 871.00 | 490 871.00 | | 490 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
VP Divers | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 559.00 | | | 1 134 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 456.00 | 2 861 456.00 | | 2 861 456.00 |
VW T.V.A. | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 725.00 | 4 319 725.00 | 1 950 000.00 | 6 269 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |