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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
AP Constructions | 3 371 589.00 | 2 768 848.00 | 602 741.00 | 3 371 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 742.00 | 1 047 522.00 | 711 220.00 | 1 758 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 773.00 | 585 194.00 | 206 579.00 | 791 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 247.00 | 4 404 593.00 | 1 798 654.00 | 6 203 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 618.00 | 16 069.00 | 926 549.00 | 942 618.00 |
BN En cours de production de biens | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 461 021.00 | 61 558.00 | 2 399 463.00 | 2 461 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 934.00 | | 411 934.00 | 411 934.00 |
BZ Autres créances | 929 609.00 | | 929 609.00 | 929 609.00 |
CF Disponibilités | 348 718.00 | | 348 718.00 | 348 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 310.00 | 77 627.00 | 5 545 683.00 | 5 623 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 556.00 | 4 482 220.00 | 7 344 337.00 | 11 826 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 606.00 | | | 491 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 359.00 | | | 1 998 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 239.00 | | | 499 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 599.00 | | | -1 321 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 752.00 | | | -656 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 482.00 | | | 249 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 734.00 | | | 1 353 734.00 |
DP Provisions pour risques | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 618.00 | | | 3 275 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 299.00 | | | 1 617 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 387.00 | | | 728 387.00 |
EA Autres dettes | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 411.00 | | | 5 909 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 337.00 | | | 7 344 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 411.00 | | | 3 424 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 375.00 | 125 363.00 | 451 737.00 | 326 375.00 |
FD Production vendue biens | 7 606 311.00 | 4 844 797.00 | 12 451 108.00 | 7 606 311.00 |
FG Production vendue services | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 604.00 | 4 970 160.00 | 13 117 764.00 | 8 147 604.00 |
FM Production stockée | | | 621 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 331 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 463 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 558.00 | |
GE Autres charges | | | 40 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 226.00 | | | 344 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 972.00 | | | 415 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 874.00 | | | 385 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 963.00 | | | 14 806 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 463 715.00 | | | 15 463 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 752.00 | | | -656 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 058.00 | | | 318 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 179.00 | | 516 142.00 | 6 572 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 44 131.00 | 5 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 712.00 | 573 362.00 | 6 203 246.00 | 311 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 112.00 | 573 362.00 | 6 049 372.00 | 306 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 423 375.00 | | 505 470.00 | 6 423 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 060.00 | | 10 671.00 | 39 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 825.00 | 244 130.00 | 273 362.00 | 4 433 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 796.00 | 244 130.00 | 273 362.00 | 4 430 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882 142.00 | 397 142.00 | 535 000.00 | 2 882 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 299.00 | 1 617 299.00 | | 1 617 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 692.00 | 317 692.00 | | 317 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 754.00 | 286 754.00 | | 286 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
UX Autres créances clients | 411 934.00 | | | 411 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 456.00 | 249 456.00 | | 249 456.00 |
VI Groupe et associés | 393 476.00 | 393 476.00 | | 393 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 985.00 | | | 598 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 722.00 | 1 396 591.00 | 44 131.00 | 1 440 722.00 |
VW T.V.A. | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 411.00 | 3 424 411.00 | 535 000.00 | 5 909 411.00 |