| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 618 177.00 | | 618 177.00 | 618 177.00 |
CF Disponibilités | 1 910 048.00 | | 1 910 048.00 | 1 910 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 824.00 | | 2 531 824.00 | 2 531 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 490.00 | 1 666.00 | 2 531 824.00 | 2 533 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 443.00 | 564 795.00 | | 2 471 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | 1 906 648.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 336.00 | 2 515 443.00 | | 2 526 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 8 404.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 833 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 486.00 | 842 225.00 | | 5 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 824.00 | 3 357 668.00 | | 2 531 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 879 345.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 815.00 | 2 838 916.00 | | 19 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920.00 | 932 268.00 | | 8 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | 1 906 648.00 | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 775.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 775.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 177.00 | 618 177.00 | 5 400.00 | 618 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |