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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 380.00 | 1 120.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 500.00 | 1 380.00 | 1 001 120.00 | 1 002 500.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 909 784.00 | | 909 784.00 | 909 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 742.00 | | 912 742.00 | 912 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 242.00 | 1 380.00 | 1 913 862.00 | 1 915 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 048.00 | 40 000.00 | | 26 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 142.00 | 2 487 774.00 | | 1 630 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 060.00 | 416.00 | | -4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 130.00 | 2 532 190.00 | | 1 656 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 4 253.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74.00 | | |
EA Autres dettes | 250 962.00 | | | 250 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 732.00 | 4 327.00 | | 257 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 862.00 | 2 536 517.00 | | 1 913 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 732.00 | 4 327.00 | | 257 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331.00 | 6 096.00 | | 5 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391.00 | 5 680.00 | | 9 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 060.00 | 416.00 | | -4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 1 000 000.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 1 120.00 | 1 380.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 1 120.00 | 1 380.00 | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 962.00 | 250 962.00 | | 250 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 732.00 | 257 732.00 | | 257 732.00 |