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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 870.00 | 148 547.00 | 2 322.00 | 150 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 113.00 | 137 036.00 | 80 077.00 | 217 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 551.00 | 286 955.00 | 119 596.00 | 406 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 082.00 | 286 955.00 | 186 126.00 | 473 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 041.00 | 201 808.00 | | 100 041.00 |
DH Report à nouveau | | -9 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 648.00 | -92 542.00 | | -56 648.00 |
DL TOTAL (I) | 51 778.00 | 108 426.00 | | 51 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 255.00 | 57 741.00 | | 67 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 667.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 966.00 | 52 956.00 | | 41 966.00 |
EA Autres dettes | 17 942.00 | 46 138.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 348.00 | 165 086.00 | | 134 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 126.00 | 273 512.00 | | 186 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 348.00 | 160 462.00 | | 134 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 635.00 | 42 173.00 | | 62 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 553.00 | | 353 553.00 | 353 553.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 728.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 190.00 | 21 759.00 | | 17 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 554.00 | 20 100.00 | | 39 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 554.00 | -3 098.00 | | 39 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 829.00 | 481 001.00 | | 393 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 476.00 | 573 543.00 | | 450 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 648.00 | -92 542.00 | | -56 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 372.00 | | 32 778.00 | 408 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 37 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 599.00 | 406 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 011.00 | 367 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 993.00 | | | 400 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 32 778.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 238.00 | 31 728.00 | 33 011.00 | 288 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 866.00 | 31 728.00 | 33 011.00 | 286 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 348.00 | 134 348.00 | | 134 348.00 |