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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 177.00 | 23 665.00 | 512.00 | 24 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 033.00 | 68 673.00 | 22 360.00 | 91 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 804.00 | 93 710.00 | 28 093.00 | 121 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
BZ Autres créances | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CF Disponibilités | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 662.00 | | 414 662.00 | 414 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 466.00 | 93 710.00 | 442 755.00 | 536 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 197 032.00 | | | 197 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
EA Autres dettes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 755.00 | | | 442 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 242.00 | | 762 242.00 | 762 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 242.00 | | 762 242.00 | 762 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 361.00 | | | 767 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 893.00 | | | 729 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 423.00 | | 20 380.00 | 101 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | | 20 380.00 | 94 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 228 610.00 | 228 610.00 | | 228 610.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VC Groupe et associés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 740.00 | 338 710.00 | 5 030.00 | 343 740.00 |
VW T.V.A. | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 723.00 | 245 723.00 | | 245 723.00 |