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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AP Constructions | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 069.00 | 70 117.00 | 3 953.00 | 74 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 244.00 | 108 917.00 | 90 327.00 | 199 244.00 |
BT Marchandises | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 040.00 | 3 168.00 | 41 872.00 | 45 040.00 |
BZ Autres créances | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 901.00 | 3 168.00 | 133 733.00 | 136 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 144.00 | 112 085.00 | 224 060.00 | 336 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -71 903.00 | -78 771.00 | | -71 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 540.00 | 6 869.00 | | -14 540.00 |
DL TOTAL (I) | -74 680.00 | -60 140.00 | | -74 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 846.00 | 43 644.00 | | 23 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 267.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 647.00 | 165 338.00 | | 214 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 471.00 | 20 970.00 | | 38 471.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 12 073.00 | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 740.00 | 242 291.00 | | 298 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 060.00 | 182 151.00 | | 224 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 782.00 | -131.00 | 362 651.00 | 362 782.00 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 435.00 | -131.00 | 390 304.00 | 390 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 4 541.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 4 541.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 2 906.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 2 906.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 1 635.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 407.00 | 419 856.00 | | 393 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 947.00 | 412 988.00 | | 407 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 540.00 | 6 869.00 | | -14 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 647.00 | 214 647.00 | | 214 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 016.00 | 123 915.00 | 1 101.00 | 125 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 740.00 | 298 740.00 | | 298 740.00 |