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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AP Constructions | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 066.00 | 73 698.00 | 11 368.00 | 85 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 240.00 | 112 498.00 | 97 742.00 | 210 240.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 191.00 | 3 168.00 | 59 023.00 | 62 191.00 |
BZ Autres créances | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 241.00 | 3 168.00 | 205 073.00 | 208 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 481.00 | 115 665.00 | 302 815.00 | 418 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -67 778.00 | -86 442.00 | | -67 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 18 664.00 | | 5 613.00 |
DL TOTAL (I) | -50 403.00 | -56 016.00 | | -50 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 3.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 521.00 | 256 848.00 | | 300 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 092.00 | 30 095.00 | | 35 092.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 16 524.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 219.00 | 312 543.00 | | 353 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 815.00 | 256 527.00 | | 302 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 428.00 | | 466 428.00 | 466 428.00 |
FG Production vendue services | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 083.00 | | 505 083.00 | 505 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 2 595.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 2 595.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 1 983.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 1 983.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | 612.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 518.00 | 495 309.00 | | 510 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 904.00 | 476 645.00 | | 504 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | 18 664.00 | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 978.00 | | 3 262.00 | 206 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 604.00 | | 3 262.00 | 120 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 498.00 | 3 197.00 | | 112 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 498.00 | 3 197.00 | | 112 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 521.00 | 300 521.00 | | 300 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 094.00 | 185 994.00 | 1 101.00 | 187 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 219.00 | 353 219.00 | | 353 219.00 |