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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 093.00 | 39 046.00 | 2 047.00 | 41 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 23 134.00 | 8 506.00 | 31 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 765.00 | 279 405.00 | 68 361.00 | 347 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 055.00 | 224 055.00 | | 224 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 647.00 | 587 034.00 | 116 613.00 | 703 647.00 |
BT Marchandises | 572 021.00 | | 572 021.00 | 572 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 223.00 | 68 770.00 | 1 212 453.00 | 1 281 223.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 588.00 | | 593 588.00 | 593 588.00 |
CF Disponibilités | 513 899.00 | | 513 899.00 | 513 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 736.00 | | 247 736.00 | 247 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 437.00 | 68 770.00 | 3 163 667.00 | 3 232 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 083.00 | 655 803.00 | 3 280 280.00 | 3 936 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 443 982.00 | 1 428 540.00 | | 1 443 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 405.00 | 665 442.00 | | 702 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 233.00 | 2 177 828.00 | | 2 230 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 152.00 | 18 061.00 | | 48 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 118.00 | 671 351.00 | | 581 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 962.00 | 392 925.00 | | 350 962.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 6 156.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 049.00 | 1 088 493.00 | | 984 049.00 |
ED (V) | 65 998.00 | 39 534.00 | | 65 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 280.00 | 3 305 855.00 | | 3 280 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572 081.00 | | 5 572 081.00 | 5 572 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 299.00 | | 5 667 299.00 | 5 667 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 540.00 | |
GE Autres charges | | | 30 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 109.00 | 334 640.00 | | 404 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 864.00 | 5 695 084.00 | | 5 740 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 459.00 | 5 029 643.00 | | 5 038 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 405.00 | 665 442.00 | | 702 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 459.00 | | 45 367.00 | 707 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 179.00 | 703 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 62 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 173.00 | 379 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 914.00 | | 2 579.00 | 60 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 992.00 | | 41 586.00 | 385 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 553.00 | | 1 202.00 | 260 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 206.00 | 49 951.00 | 49 179.00 | 362 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 396.00 | 5 050.00 | 1 006.00 | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 810.00 | 44 902.00 | 48 173.00 | 305 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 118.00 | 581 118.00 | | 581 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 055.00 | | | 214 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281 223.00 | | | 1 281 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 736.00 | | | 247 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 027.00 | 1 548 497.00 | 251 531.00 | 1 800 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 897.00 | 935 897.00 | | 935 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |