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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 875.00 | 31 733.00 | 4 142.00 | 35 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 407.00 | 71 146.00 | 132 261.00 | 203 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 867.00 | 27 825.00 | 6 041.00 | 33 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 023.00 | 301 143.00 | 94 879.00 | 396 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 145.00 | 217 145.00 | | 217 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 890.00 | 658 995.00 | 269 895.00 | 928 890.00 |
BT Marchandises | 637 827.00 | | 637 827.00 | 637 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 031.00 | 16 057.00 | 1 029 974.00 | 1 046 031.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 373.00 | | 979 373.00 | 979 373.00 |
CF Disponibilités | 495 883.00 | | 495 883.00 | 495 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 795.00 | | 238 795.00 | 238 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 294.00 | 16 057.00 | 3 408 237.00 | 3 424 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 184.00 | 675 052.00 | 3 678 132.00 | 4 353 184.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 268 367.00 | | | 2 268 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 010.00 | | | 358 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 224.00 | | | 2 710 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 909.00 | | | 526 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 753.00 | | | 375 753.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 441.00 | | | 966 441.00 |
ED (V) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 132.00 | | | 3 678 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 989.00 | | | 906 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 800.00 | 515 292.00 | 5 113 092.00 | 4 597 800.00 |
FG Production vendue services | 77 828.00 | 18 974.00 | 96 803.00 | 77 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 628.00 | 534 266.00 | 5 209 895.00 | 4 675 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 661.00 | | | 386 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 767.00 | | | 5 307 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 757.00 | | | 4 949 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 010.00 | | | 358 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 001.00 | | 55 759.00 | 896 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 259 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 869.00 | 928 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 224.00 | 239 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 429 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 537.00 | | 15 970.00 | 235 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 736.00 | | 36 697.00 | 403 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 727.00 | | 3 090.00 | 256 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 821.00 | 65 509.00 | 14 481.00 | 380 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 764.00 | 23 053.00 | 3 937.00 | 83 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 057.00 | 42 456.00 | 10 544.00 | 297 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
6T Sur comptes clients | 16 302.00 | 3 075.00 | 3 321.00 | 16 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 357.00 | 6 166.00 | 3 321.00 | 240 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 888.00 | 6 166.00 | 81 852.00 | 318 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | 3 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 090.00 | 1 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 909.00 | 526 909.00 | | 526 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 145.00 | | 217 145.00 | 217 145.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 021.00 | 1 026 021.00 | | 1 026 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 795.00 | 238 795.00 | | 238 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 369.00 | 1 303 652.00 | 249 716.00 | 1 553 369.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 989.00 | 906 989.00 | | 906 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
ST Autres comptes | 605 706.00 | | | 605 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 935.00 | | | 158 935.00 |
YT Sous‐traitance | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 861.00 | | | 914 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 188 497.00 | | | 1 188 497.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 210.00 | | | 922 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |