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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 176.00 | 142 974.00 | 335 202.00 | 478 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 164.00 | 142 974.00 | 338 190.00 | 481 164.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 334.00 | 142 974.00 | 347 360.00 | 490 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 477.00 | 327 477.00 | | 327 477.00 |
DH Report à nouveau | -2 276.00 | -4 486.00 | | -2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 2 209.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 335 828.00 | 334 001.00 | | 335 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 9 999.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 524.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 532.00 | 10 524.00 | | 11 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 360.00 | 344 525.00 | | 347 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532.00 | 10 524.00 | | 11 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 485.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 485.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 485.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 485.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 940.00 | -4 308.00 | | -3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510.00 | 486.00 | | 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 317.00 | -1 723.00 | | -1 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 2 209.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 174.00 | | 2 500.00 | 479 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 481 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 481 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 174.00 | | 2 500.00 | 479 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 176.00 | | | 478 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 116.00 | 3 940.00 | 478 176.00 | 482 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |