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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 659.00 | 142 974.00 | 332 685.00 | 475 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 646.00 | 142 974.00 | 335 672.00 | 478 646.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 084.00 | 142 974.00 | 342 110.00 | 485 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 477.00 | 327 477.00 | | 327 477.00 |
DH Report à nouveau | -578.00 | 6 522.00 | | -578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132.00 | -7 101.00 | | -2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 333 567.00 | 335 699.00 | | 333 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 6 999.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 543.00 | 12 511.00 | | 8 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 110.00 | 348 211.00 | | 342 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543.00 | 12 511.00 | | 8 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342.00 | 7 101.00 | | 13 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 132.00 | -7 101.00 | | -2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 856.00 | | | 489 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 210.00 | 478 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 210.00 | 478 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 856.00 | | | 489 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 659.00 | | 475 659.00 | 475 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 627.00 | 4 968.00 | 475 659.00 | 480 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |