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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 370.00 | 60.00 | 8 430.00 |
AH Fonds commercial | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
AP Constructions | 221 435.00 | 17 207.00 | 204 228.00 | 221 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 323.00 | 89 468.00 | 15 856.00 | 105 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 282.00 | 302 498.00 | 133 784.00 | 436 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 580.00 | 417 544.00 | 740 036.00 | 1 157 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BT Marchandises | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 702.00 | 30 963.00 | 242 739.00 | 273 702.00 |
BZ Autres créances | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 573.00 | 30 963.00 | 653 609.00 | 684 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 153.00 | 448 507.00 | 1 393 645.00 | 1 842 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 272 773.00 | 243 703.00 | | 272 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 362.00 | 119 069.00 | | 86 362.00 |
DL TOTAL (I) | 436 135.00 | 439 773.00 | | 436 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 522.00 | 293 641.00 | | 417 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 099.00 | 54 521.00 | | 68 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 094.00 | 127 731.00 | | 137 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 942.00 | 180 654.00 | | 118 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 764.00 | | |
EA Autres dettes | 204 759.00 | 158 848.00 | | 204 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 510.00 | 933 254.00 | | 957 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 645.00 | 1 373 026.00 | | 1 393 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 519.00 | | 529 519.00 | 529 519.00 |
FG Production vendue services | 998 461.00 | | 998 461.00 | 998 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 981.00 | | 1 527 981.00 | 1 527 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -19 735.00 | 2 637.00 | | -19 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 24 833.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 735.00 | 27 471.00 | | -3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 2 431.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 5 604.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 8 035.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | 19 436.00 | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 31 854.00 | | 24 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 527.00 | 1 588 253.00 | | 1 535 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 165.00 | 1 469 183.00 | | 1 449 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 362.00 | 119 069.00 | | 86 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 426.00 | 16 498.00 | | 31 426.00 |