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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 296.00 | 674.00 | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 239 799.00 | | 239 799.00 | 239 799.00 |
AP Constructions | 245 479.00 | 63 156.00 | 182 323.00 | 245 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 209.00 | 82 091.00 | 26 118.00 | 108 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 866.00 | 351 679.00 | 103 187.00 | 454 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 595.00 | | 992 595.00 | 992 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 293.00 | | 319 293.00 | 319 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 499.00 | 501 222.00 | 1 866 277.00 | 2 367 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
BT Marchandises | 86 011.00 | 2 901.00 | 83 110.00 | 86 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 358.00 | 28 864.00 | 246 494.00 | 275 358.00 |
BZ Autres créances | 288 554.00 | | 288 554.00 | 288 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 297 354.00 | | 297 354.00 | 297 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 781.00 | 31 764.00 | 1 059 017.00 | 1 090 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 280.00 | 532 986.00 | 2 925 293.00 | 3 458 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 435 015.00 | 359 302.00 | | 435 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 825.00 | 185 713.00 | | 149 825.00 |
DL TOTAL (I) | 661 840.00 | 622 015.00 | | 661 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 138.00 | 447 651.00 | | 1 316 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 646.00 | 62 011.00 | | 175 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 939.00 | 208 305.00 | | 354 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 403.00 | 244 560.00 | | 191 403.00 |
EA Autres dettes | 215 233.00 | 222 854.00 | | 215 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 453.00 | 1 195 476.00 | | 2 263 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 293.00 | 1 817 490.00 | | 2 925 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 453.00 | 1 195 476.00 | | 2 263 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 291.00 | | 894 291.00 | 894 291.00 |
FG Production vendue services | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 644.00 | | 2 037 644.00 | 2 037 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 15 747.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 2 404.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 11 037.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | 13 702.00 | | 7 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 980.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 14 682.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 593.00 | -3 646.00 | | 32 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 453.00 | 71 174.00 | | 47 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 785.00 | 2 168 646.00 | | 2 100 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 959.00 | 1 982 933.00 | | 1 950 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 825.00 | 185 713.00 | | 149 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 576.00 | 45 804.00 | | 55 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 217.00 | 1 086 217.00 | | 1 086 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 921.00 | 229 921.00 | | 229 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 138.00 | 1 316 138.00 | | 1 316 138.00 |