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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 788.00 | 1 362.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 32 741.00 | 10 212.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 813.00 | 78 572.00 | 39 242.00 | 117 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 974.00 | 114 202.00 | 95 773.00 | 209 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BN En cours de production de biens | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 300 196.00 | | 300 196.00 | 300 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 238.00 | | 464 238.00 | 464 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 212.00 | 114 202.00 | 560 011.00 | 674 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 122.00 | 121 052.00 | | 185 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 881.00 | 64 069.00 | | 82 881.00 |
DL TOTAL (I) | 276 387.00 | 193 507.00 | | 276 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 525.00 | 286 308.00 | | 197 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 18 741.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 434.00 | 74 021.00 | | 79 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 623.00 | 379 070.00 | | 283 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 011.00 | 572 577.00 | | 560 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 417.00 | 15 609.00 | 41 824.00 | 140 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 316.00 | 15 609.00 | 41 824.00 | 138 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 794 340.00 | 794 340.00 | | 794 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 525.00 | 197 525.00 | | 197 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 623.00 | 283 623.00 | | 283 623.00 |