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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 2 198.00 | 61.00 | 2 259.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 1 863.00 | 287.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 947.00 | 40 501.00 | 18 446.00 | 58 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 443.00 | 65 526.00 | 61 918.00 | 127 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 765.00 | 110 089.00 | 125 676.00 | 235 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 811.00 | | 125 811.00 | 125 811.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 453 050.00 | | 453 050.00 | 453 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 793.00 | | 666 793.00 | 666 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 557.00 | 110 089.00 | 792 469.00 | 902 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 660.00 | 528 571.00 | | 546 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 382.00 | 108 090.00 | | 116 382.00 |
DL TOTAL (I) | 671 427.00 | 645 045.00 | | 671 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 069.00 | 67 065.00 | | 67 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 99 115.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 73 192.00 | | 47 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 042.00 | 239 371.00 | | 121 042.00 |
ED (V) | | 12 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 469.00 | 897 016.00 | | 792 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 843.00 | 25 276.00 | 27 030.00 | 111 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 325.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 969.00 | 24 951.00 | 27 030.00 | 109 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |