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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 119.00 | 57 702.00 | 20 417.00 | 78 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 158.00 | 33 087.00 | 1 072.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 277.00 | 90 789.00 | 21 488.00 | 112 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 962.00 | 46 299.00 | 70 663.00 | 116 962.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 986.00 | 46 299.00 | 146 687.00 | 192 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 263.00 | 137 087.00 | 168 175.00 | 305 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
DH Report à nouveau | -17 828.00 | -9 611.00 | | -17 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 976.00 | -8 217.00 | | -10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 71 943.00 | 82 919.00 | | 71 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565.00 | 20 038.00 | | 15 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 20 848.00 | | 30 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 17 602.00 | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 6 403.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 233.00 | 92 797.00 | | 96 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 175.00 | 175 716.00 | | 168 175.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 286.00 | 77 611.00 | | 85 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 571.00 | | 223 571.00 | 223 571.00 |
FG Production vendue services | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 301.00 | | 225 301.00 | 225 301.00 |
FM Production stockée | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 806.00 | 6 553.00 | | 12 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 110.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 110.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 553.00 | -110.00 | | -6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 412.00 | -5 148.00 | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 631.00 | 228 488.00 | | 240 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 607.00 | 236 705.00 | | 251 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 976.00 | -8 217.00 | | -10 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557.00 | 4 495.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 914.00 | | 1 363.00 | 110 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 914.00 | | 1 363.00 | 110 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 4 546.00 | | 86 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 242.00 | 4 546.00 | | 86 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 4 618.00 | 10 947.00 | 15 565.00 |
VI Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 784.00 | 137 313.00 | 3 471.00 | 140 784.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 233.00 | 85 286.00 | 10 947.00 | 96 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 494.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | 45.00 | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 31 719.00 | 30 754.00 | | 31 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 976.00 | 300.00 | | 10 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 592.00 | 1 798.00 | | 25 592.00 |
YT Sous‐traitance | 61 836.00 | 45 796.00 | | 61 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 204.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | 1 698.00 | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 620.00 | 43 193.00 | | 42 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 245.00 | 19 518.00 | | 21 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 574.00 | 76 895.00 | | 106 574.00 |