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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 119.00 | 60 790.00 | 17 328.00 | 78 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 158.00 | 33 666.00 | 492.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 277.00 | 94 456.00 | 17 821.00 | 112 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 756.00 | 46 299.00 | 63 457.00 | 109 756.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 426.00 | 46 299.00 | 139 127.00 | 185 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 703.00 | 140 755.00 | 156 948.00 | 297 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
DH Report à nouveau | -28 804.00 | -17 828.00 | | -28 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | -10 976.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 73 319.00 | 71 943.00 | | 73 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 947.00 | 15 565.00 | | 10 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 30 546.00 | | 21 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 14 812.00 | | 15 639.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 629.00 | 96 233.00 | | 83 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 948.00 | 168 175.00 | | 156 948.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 450.00 | 85 286.00 | | 77 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
FG Production vendue services | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
FM Production stockée | | | -4 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 450.00 | 12 806.00 | | 11 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 113.00 | 6 553.00 | | 9 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 113.00 | 6 553.00 | | 9 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -6 553.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | -1 412.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 058.00 | 240 631.00 | | 270 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 682.00 | 251 607.00 | | 268 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | -10 976.00 | | 1 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 282.00 | 3 557.00 | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 789.00 | 3 668.00 | | 90 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 3 668.00 | | 90 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 947.00 | 4 768.00 | 6 179.00 | 10 947.00 |
VI Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649.00 | 118 441.00 | 2 208.00 | 120 649.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 629.00 | 77 450.00 | 6 179.00 | 83 629.00 |