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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 000.00 | 919 000.00 | 198 000.00 | 1 117 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 915 000.00 | | 49 915 000.00 | 49 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AN Terrains | 218 000.00 | 16 000.00 | 203 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 5 913 000.00 | 4 015 000.00 | 1 898 000.00 | 5 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449 000.00 | 16 116 000.00 | 2 333 000.00 | 18 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 000.00 | 1 713 000.00 | 147 000.00 | 1 860 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 839 000.00 | 22 778 000.00 | 55 061 000.00 | 77 839 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566 000.00 | 855 000.00 | 3 711 000.00 | 4 566 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 404 000.00 | 269 000.00 | 1 135 000.00 | 1 404 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 000.00 | 82 000.00 | 668 000.00 | 750 000.00 |
BT Marchandises | 1 157 000.00 | 85 000.00 | 1 072 000.00 | 1 157 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395 000.00 | 94 000.00 | 13 300 000.00 | 13 395 000.00 |
BZ Autres créances | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 437 000.00 | 1 385 000.00 | 23 052 000.00 | 24 437 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 276 000.00 | 24 163 000.00 | 78 113 000.00 | 102 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 863 000.00 | 8 863 000.00 | | 8 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 804 000.00 | 10 804 000.00 | | 10 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 000.00 | 2 253 000.00 | | 2 253 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198 000.00 | 6 942 000.00 | | 7 198 000.00 |
DK Provisions réglementées | 943 000.00 | 1 096 000.00 | | 943 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 084 000.00 | 30 981 000.00 | | 31 084 000.00 |
DP Provisions pour risques | 257 000.00 | 335 000.00 | | 257 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 376 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 376 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 634 000.00 | 2 789 000.00 | | 2 634 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235 000.00 | 2 029 000.00 | | 4 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079 000.00 | 28 082 000.00 | | 27 079 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 000.00 | 9 699 000.00 | | 6 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 481 000.00 | 4 557 000.00 | | 5 481 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 197 000.00 | | 149 000.00 |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | 723 000.00 | | 1 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 396 000.00 | 45 287 000.00 | | 44 396 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 113 000.00 | 79 057 000.00 | | 78 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 181 000.00 | 1 020 000.00 | 8 201 000.00 | 7 181 000.00 |
FD Production vendue biens | 51 931 000.00 | 8 648 000.00 | 60 579 000.00 | 51 931 000.00 |
FG Production vendue services | 2 475 000.00 | 169 000.00 | 2 645 000.00 | 2 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 587 000.00 | 9 837 000.00 | 71 424 000.00 | 61 587 000.00 |
FM Production stockée | | | -59 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 447 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 523 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 465 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 478 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 879 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 000.00 | |
GE Autres charges | | | 343 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 667 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 016 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 000.00 | 582 000.00 | | 449 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 62 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 178 000.00 | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 242 000.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 000.00 | 341 000.00 | | 169 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 000.00 | 941 000.00 | | 999 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988 000.00 | 2 821 000.00 | | 2 988 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 929 000.00 | 71 615 000.00 | | 72 929 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 731 000.00 | 64 673 000.00 | | 65 731 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198 000.00 | 6 942 000.00 | | 7 198 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 628 000.00 | | 1 356 000.00 | 77 628 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 000.00 | 77 834 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512 000.00 | 51 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 000.00 | 26 570 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 683 000.00 | | 64 000.00 | 51 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 873 000.00 | | 1 292 000.00 | 25 873 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049 000.00 | 1 280 000.00 | 550 000.00 | 22 049 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 000.00 | 143 000.00 | 512 000.00 | 1 287 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762 000.00 | 1 137 000.00 | 38 000.00 | 20 762 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 000.00 | 275 000.00 | 427 000.00 | 1 096 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 788 000.00 | 267 000.00 | 422 000.00 | 2 788 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884 000.00 | 542 000.00 | 849 000.00 | 3 884 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 079 000.00 | 79 000.00 | 27 000 000.00 | 27 079 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443 000.00 | 6 443 000.00 | | 6 443 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337 000.00 | 3 337 000.00 | | 3 337 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VC Groupe et associés | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | | 4 235 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088 000.00 | 16 082 000.00 | 6 000.00 | 16 088 000.00 |
VW T.V.A. | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 396 000.00 | 17 396 000.00 | 27 000 000.00 | 44 396 000.00 |