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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 000.00 | 1 031 000.00 | 106 000.00 | 1 137 000.00 |
AH Fonds commercial | 49 915 000.00 | | 49 915 000.00 | 49 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AN Terrains | 218 000.00 | 17 000.00 | 201 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 5 962 000.00 | 4 357 000.00 | 1 606 000.00 | 5 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 385 000.00 | 16 834 000.00 | 2 551 000.00 | 19 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 000.00 | 1 719 000.00 | 75 000.00 | 1 794 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 713 000.00 | 23 957 000.00 | 54 755 000.00 | 78 713 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415 000.00 | 861 000.00 | 3 554 000.00 | 4 415 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 307 000.00 | 235 000.00 | 1 071 000.00 | 1 307 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 000.00 | 71 000.00 | 713 000.00 | 784 000.00 |
BT Marchandises | 1 010 000.00 | 105 000.00 | 906 000.00 | 1 010 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 562 000.00 | 101 000.00 | 13 461 000.00 | 13 562 000.00 |
BZ Autres créances | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 933 000.00 | 1 373 000.00 | 22 560 000.00 | 23 933 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 646 000.00 | 25 330 000.00 | 77 316 000.00 | 102 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 863 000.00 | 8 863 000.00 | | 8 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 804 000.00 | 10 804 000.00 | | 10 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 000.00 | 2 253 000.00 | | 2 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051 000.00 | 7 198 000.00 | | 8 051 000.00 |
DK Provisions réglementées | 929 000.00 | 943 000.00 | | 929 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 919 000.00 | 31 084 000.00 | | 31 919 000.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 257 000.00 | | 242 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 739 000.00 | 2 376 000.00 | | 2 739 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981 000.00 | 2 634 000.00 | | 2 981 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 000.00 | 4 235 000.00 | | 4 446 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 077 000.00 | 27 079 000.00 | | 27 077 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 000.00 | 6 443 000.00 | | 5 153 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768 000.00 | 5 481 000.00 | | 4 768 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 149 000.00 | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 904 000.00 | 1 010 000.00 | | 904 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 416 000.00 | 44 396 000.00 | | 42 416 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 316 000.00 | 78 113 000.00 | | 77 316 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 076 000.00 | 870 000.00 | 8 946 000.00 | 8 076 000.00 |
FD Production vendue biens | 52 991 000.00 | 8 505 000.00 | 61 497 000.00 | 52 991 000.00 |
FG Production vendue services | 2 853 000.00 | 156 000.00 | 3 009 000.00 | 2 853 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 921 000.00 | 9 531 000.00 | 73 452 000.00 | 63 921 000.00 |
FM Production stockée | | | -63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 310 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 444 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 092 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 665 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 441 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 000.00 | |
GE Autres charges | | | 353 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 089 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 221 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 594 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | 22 000.00 | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 000.00 | 427 000.00 | | 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 000.00 | 449 000.00 | | 378 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 2 000.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 000.00 | 275 000.00 | | 312 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 000.00 | 280 000.00 | | 346 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | 169 000.00 | | 32 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 122 000.00 | 999 000.00 | | 1 122 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453 000.00 | 2 988 000.00 | | 3 453 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 749 000.00 | 72 929 000.00 | | 74 749 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 699 000.00 | 65 731 000.00 | | 66 699 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051 000.00 | 7 198 000.00 | | 8 051 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 834 000.00 | | 1 218 000.00 | 77 834 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 000.00 | 78 707 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 000.00 | 27 451 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 236 000.00 | | 20 000.00 | 51 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598 000.00 | | 1 198 000.00 | 26 598 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779 000.00 | 1 292 000.00 | 112 000.00 | 22 779 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 000.00 | 112 000.00 | | 919 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 860 000.00 | 1 180 000.00 | 112 000.00 | 21 860 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 000.00 | 312 000.00 | 327 000.00 | 943 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634 000.00 | 696 000.00 | 349 000.00 | 2 634 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577 000.00 | 1 008 000.00 | 676 000.00 | 3 577 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 077 000.00 | | 27 000.00 | 27 077 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 000.00 | 5 153 000.00 | | 5 153 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 | | 2 738 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 436 000.00 | | | 13 436 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446 000.00 | 4 446 000.00 | | 4 446 000.00 |
VP Divers | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 206 000.00 | 16 200 000.00 | 6 000.00 | 16 206 000.00 |
VW T.V.A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 415 000.00 | 15 338 000.00 | 27 000 000.00 | 42 415 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | 255.00 | | 236.00 |