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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 46 326.00 | 23 673.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 422.00 | 220 059.00 | 279 363.00 | 499 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 735.00 | 25 559.00 | 21 176.00 | 46 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 210.00 | 291 945.00 | 331 264.00 | 623 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 971.00 | 4 020.00 | 66 951.00 | 70 971.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 738.00 | 4 020.00 | 200 718.00 | 204 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 949.00 | 295 965.00 | 531 983.00 | 827 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 029.00 | 36 895.00 | | 58 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 591.00 | 21 133.00 | | 24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 234 855.00 | 210 264.00 | | 234 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 264.00 | 262 409.00 | | 218 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 3 265.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 608.00 | 17 346.00 | | 35 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | 47 600.00 | | 36 958.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 4 486.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 128.00 | 335 108.00 | | 297 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 983.00 | 545 372.00 | | 531 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 462.00 | 121 136.00 | | 127 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 673.00 | | 495 673.00 | 495 673.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | 2 000.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 2 000.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 240.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 240.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 1 760.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 198.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 053.00 | 421 641.00 | | 499 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 461.00 | 400 507.00 | | 474 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 591.00 | 21 134.00 | | 24 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 518.00 | | 13 959.00 | 612 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 623 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 616 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 956.00 | | 13 945.00 | 604 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 15.00 | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 000.00 | 38 688.00 | 2 742.00 | 256 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 000.00 | 38 688.00 | 2 742.00 | 256 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 264.00 | 48 599.00 | 169 665.00 | 218 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 715.00 | 85 411.00 | 2 303.00 | 87 715.00 |
VW T.V.A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 128.00 | 127 463.00 | 169 665.00 | 297 128.00 |