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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 49 826.00 | 20 173.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 246.00 | 250 459.00 | 252 786.00 | 503 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 456.00 | 28 364.00 | 18 092.00 | 46 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 656.00 | 328 650.00 | 298 006.00 | 626 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 163.00 | 4 020.00 | 60 143.00 | 64 163.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 753.00 | 4 020.00 | 201 733.00 | 205 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 410.00 | 332 670.00 | 499 739.00 | 832 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 620.00 | 58 029.00 | | 82 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 24 591.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 236 682.00 | 234 855.00 | | 236 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 150.00 | 218 264.00 | | 173 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 35 608.00 | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | 36 958.00 | | 35 066.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 4 568.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 057.00 | 297 128.00 | | 263 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 739.00 | 531 983.00 | | 499 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 685.00 | 127 462.00 | | 132 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 128.00 | |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 404.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 404.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 615.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -211.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 130.00 | 499 053.00 | | 430 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 303.00 | 474 461.00 | | 428 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 24 591.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 210.00 | | 5 135.00 | 623 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 626 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 619 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 159.00 | | 5 120.00 | 616 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 15.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 945.00 | 38 281.00 | 1 575.00 | 291 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 945.00 | 38 281.00 | 1 575.00 | 291 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 150.00 | 49 078.00 | 124 072.00 | 173 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 757.00 | 132 685.00 | 124 072.00 | 256 757.00 |