| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 250.00 | 39 765.00 | 49 485.00 | 89 250.00 |
BT Marchandises | 243 723.00 | 36 582.00 | 207 141.00 | 243 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 955.00 | 36 582.00 | 235 373.00 | 271 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 204.00 | 76 347.00 | 284 858.00 | 361 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 502.00 | 24 929.00 | | 27 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 2 574.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 39 338.00 | 35 887.00 | | 39 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 218.00 | 195 567.00 | | 186 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 043.00 | 51 092.00 | | 47 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196.00 | 6 961.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 519.00 | 253 620.00 | | 245 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 858.00 | 289 507.00 | | 284 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 519.00 | 253 620.00 | | 245 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 723.00 | 36 582.00 | 128 723.00 | 128 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 723.00 | 36 582.00 | 128 723.00 | 128 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 723.00 | 36 582.00 | 128 723.00 | 128 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 582.00 | 128 723.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 247.00 | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 1 612.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 13 805.00 | 16 506.00 | | 13 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 415.00 | 13 367.00 | | 2 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 2 154.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 2 401.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 301.00 | 22 585.00 | | 15 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 938.00 | 19 035.00 | | 9 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 944.00 | 31 485.00 | | 17 944.00 |