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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 564.00 | 39 765.00 | 48 799.00 | 88 564.00 |
BT Marchandises | 165 581.00 | 147 152.00 | 18 428.00 | 165 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 638.00 | 147 152.00 | 28 486.00 | 175 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 202.00 | 186 917.00 | 77 285.00 | 264 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 954.00 | 27 502.00 | | 30 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 291.00 | 3 451.00 | | -127 291.00 |
DL TOTAL (I) | -87 953.00 | 39 338.00 | | -87 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 015.00 | 186 218.00 | | 155 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 47 043.00 | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 4 196.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 238.00 | 245 519.00 | | 165 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 285.00 | 284 858.00 | | 77 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 238.00 | 245 519.00 | | 165 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 88 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 582.00 | 147 152.00 | 36 582.00 | 36 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 582.00 | 147 152.00 | 36 582.00 | 36 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 582.00 | 147 152.00 | 36 582.00 | 36 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 152.00 | 36 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 153.00 | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | 1 725.00 | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 11 197.00 | 13 805.00 | | 11 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 330.00 | 2 415.00 | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | 1 644.00 | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | 1 797.00 | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 862.00 | 15 301.00 | | 18 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | 9 938.00 | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 286.00 | 17 944.00 | | 15 286.00 |