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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 215.00 | 4 215.00 | 35 000.00 | 39 215.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 653.00 | 20 703.00 | 1 950.00 | 22 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 464.00 | 146 342.00 | 17 122.00 | 163 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 655.00 | 171 261.00 | 177 395.00 | 348 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 978.00 | 171 261.00 | 258 717.00 | 429 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
DH Report à nouveau | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 717.00 | | | 258 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 279.00 | | 468 279.00 | 468 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 279.00 | | 468 279.00 | 468 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 749.00 | | | 476 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 655.00 | | | 348 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 757.00 | 7 134.00 | | 165 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 542.00 | 7 134.00 | | 161 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 907.00 | 26 544.00 | 1 363.00 | 27 907.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 446.00 | | | 112 446.00 |