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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 215.00 | 4 215.00 | 35 000.00 | 39 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 816.00 | 173 743.00 | 22 074.00 | 195 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 354.00 | 177 958.00 | 180 396.00 | 358 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
072 Créances – Autres | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
084 Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
110 Total général Actif | 411 864.00 | 177 958.00 | 233 906.00 | 411 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 998.00 | | | 441 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
252 Charges sociales | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
262 Autres charges | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 941.00 | | | 440 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 716.00 | | | 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 655.00 | | | 348 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |