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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 853.00 | 93 983.00 | 2 869.00 | 96 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 852.00 | 177 171.00 | 4 681.00 | 181 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 482.00 | 177 171.00 | 31 312.00 | 208 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DH Report à nouveau | -128 879.00 | | | -128 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DL TOTAL (I) | -44 849.00 | | | -44 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
EA Autres dettes | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 843.00 | | 10.00 | 181 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 10.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 895.00 | 4 275.00 | | 172 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 895.00 | 4 275.00 | | 172 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137.00 | 3 325.00 | 1 812.00 | 5 137.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
ST Autres comptes | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 973.00 | | | 14 973.00 |