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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 974.00 | 33 150.00 | 1 824.00 | 34 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 653.00 | 33 150.00 | 46 503.00 | 79 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DH Report à nouveau | -113 148.00 | | | -113 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
DL TOTAL (I) | -19 560.00 | | | -19 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 852.00 | | 12.00 | 181 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 890.00 | 34 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 890.00 | 33 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 040.00 | | | 180 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 12.00 | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 171.00 | 2 869.00 | 146 890.00 | 177 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 171.00 | 2 869.00 | 146 890.00 | 177 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 196.00 | 21 372.00 | 1 824.00 | 23 196.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |