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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 886.00 | 47 091.00 | 7 795.00 | 54 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 916.00 | 64 041.00 | 23 876.00 | 87 916.00 |
BT Marchandises | 655 444.00 | | 655 444.00 | 655 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 455.00 | | 1 193 455.00 | 1 193 455.00 |
BZ Autres créances | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
CF Disponibilités | 2 016 948.00 | | 2 016 948.00 | 2 016 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 581.00 | | 774 581.00 | 774 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 502.00 | | 4 717 502.00 | 4 717 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 419.00 | 64 041.00 | 4 741 378.00 | 4 805 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 081.00 | 1 683 383.00 | | 1 688 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 413.00 | 304 698.00 | | 75 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 495.00 | 2 538 081.00 | | 2 313 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 663.00 | 107 681.00 | | 933 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 298.00 | 1 397 431.00 | | 1 388 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 113 960.00 | | 105 922.00 |
EA Autres dettes | | 23 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 427 883.00 | 1 712 363.00 | | 2 427 883.00 |
ED (V) | | 114 495.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 378.00 | 4 385 001.00 | | 4 741 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 883.00 | | | 2 427 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933 663.00 | | | 933 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 218 637.00 | | 12 218 637.00 | 12 218 637.00 |
FG Production vendue services | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 519.00 | | 12 239 519.00 | 12 239 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 319 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 36 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 144 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 47 789.00 | | 5 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 571.00 | 40 000.00 | | 693 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 713.00 | 87 789.00 | | 698 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 553.00 | | | 676 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 553.00 | 59 943.00 | | 676 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 161.00 | 27 846.00 | | 22 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999 202.00 | 14 703 407.00 | | 12 999 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 789.00 | 14 398 708.00 | | 12 923 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 413.00 | 304 698.00 | | 75 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 282.00 | | 10 401.00 | 865 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 794.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 794.00 | 87 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 432.00 | | 10 401.00 | 55 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 795.00 | | | 795 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 203.00 | 3 751.00 | | 60 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 3 751.00 | | 46 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
6T Sur comptes clients | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 089.00 | | 708 089.00 | 708 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 149.00 | | 728 149.00 | 728 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 679 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 298.00 | 1 388 298.00 | | 1 388 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 455.00 | | | 1 193 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 663.00 | 933 663.00 | | 933 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 581.00 | | | 774 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 110.00 | 2 045 110.00 | 7 000.00 | 2 052 110.00 |
VW T.V.A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 883.00 | 2 427 883.00 | | 2 427 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |