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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 481.00 | 51 480.00 | 6 002.00 | 57 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 431.00 | 68 429.00 | 12 002.00 | 80 431.00 |
BT Marchandises | 630 872.00 | | 630 872.00 | 630 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 023.00 | 59 659.00 | 889 364.00 | 949 023.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CF Disponibilités | 2 774 207.00 | | 2 774 207.00 | 2 774 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 154.00 | | 338 154.00 | 338 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 426.00 | 59 659.00 | 4 668 767.00 | 4 728 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 857.00 | 128 088.00 | 4 680 769.00 | 4 808 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 494.00 | | | 1 563 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 251.00 | | | 2 283 251.00 |
DP Provisions pour risques | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 349.00 | | | 1 563 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 751.00 | | | 668 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 016.00 | | | 2 394 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 769.00 | | | 4 680 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 016.00 | | | 2 394 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563 349.00 | | | 1 563 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 237 768.00 | 2 336 292.00 | 9 574 060.00 | 7 237 768.00 |
FG Production vendue services | | 16 387.00 | 16 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 768.00 | 2 352 679.00 | 9 590 447.00 | 7 237 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 735 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 251.00 | | | -68 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 365.00 | | | 9 809 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639 608.00 | | | 9 639 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 916.00 | | 2 595.00 | 87 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 000.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 9 080.00 | 80 431.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 60 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 861.00 | | 2 595.00 | 66 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 041.00 | 4 389.00 | | 64 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 986.00 | 4 389.00 | | 49 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 59 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 751.00 | 668 751.00 | | 668 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 997.00 | | | 882 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VB T. V. A. | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 349.00 | 1 563 349.00 | | 1 563 349.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 154.00 | | | 338 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 347.00 | 1 323 347.00 | 6 000.00 | 1 329 347.00 |
VW T.V.A. | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 016.00 | 2 394 016.00 | | 2 394 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |